公募基金2023年年报日前发布完毕,同时上市公司2023年年报陆续发布杠杆开户,部分基金公司财务数据及旗下基金业绩被披露。
权益市场经过连续两年调整,不少旗下业绩不佳的基金公司权益类基金份额持续缩水、旗下基金整体巨亏,其中就包括交银施罗德基金,旗下基金2023年整体亏损超170亿元,旗下权益类基金份额持续缩水。
同花顺iFinD数据显示,包括固定收益类基金在内,交银施罗德基金旗下基金2023年合计亏损173.64亿元,若不统计固收类基金,交银施罗德基金旗下可统计的136只(A/C/Y类份额分开计算)权益类产品(包括股票型QDII、FOF)合计亏损252.18亿元,其中有29只实现正收益、107只亏损。
数据显示,交银先进制造混合A、交银优势行业混合、交银新成长混合、交银瑞和三年持有期混合等8只基金2023年亏损超10亿元,其中交银先进制造混合A亏损19.45亿元,该基金C类份额亏损0.99亿元,该基金去年合计亏损超20亿元。此外,另有37只基金去年亏损超1亿元。
2022年以来市场持续调整,热点板块频繁轮换、结构性行情被演绎到极致,绝大多数权益类基金去年业绩表现不佳,交银施罗德基金旗下权益类基金也未能幸免。
数据显示,交银施罗德基金旗下权益类基金产品去年平均下跌10.52%,其中有59只去年全年净值跌幅超10%,24只基金净值跌幅超20%,交银持续成长主题混合A、交银瑞和三年持有期混合、交银阿尔法核心混合A 等6只基金2023年全年净值跌幅超25%。
业绩连续两年表现不佳,整个权益类市场从新基金发行到存量基金均面临较大压力,交银施罗德基金旗下权益类基金数量增加但份额却大幅下降,其中FOF基金份额骤降。
数据显示,交银施罗德基金旗下公布2023年年报的权益类基金中,116只可统计的基金中仅23只份额增加、91只遭遇净赎回,份额合计缩水310.74亿份。其中交银安享稳健养老一年A在2023年全年遭净赎回50.59亿份,份额缩水47%,几乎被“腰斩”。此外,交银瑞思LOF去年遭净赎回29.51亿份,份额缩水59%;交银品质增长一年混合A遭净赎回21.26亿份,交银招享一年混合A、交银启明混合A遭净赎回均超10亿份,另有55只基金份额缩水超1亿份。
据数据显示,2023年交银施罗德基金旗下共有24只权益类基金(A/C/Y类份额分开计算)份额缩水在50%以上,交银臻选回报混合C、交银鑫选回报混合A、交银荣鑫灵活配置混合A、交银主题优选混合C四只基金去年份额缩水均在90%以上。
另据数据显示,2021年年末时交银施罗德基金旗下FOF基金份额一度达到340.76亿份,至2023年年末,旗下FOF基金数量由5只增至8只,份额却降至134.74亿份,份额减少超六成。数据显示,截至4月1日,不包括成立时间不满半年的FOF基金,交银施罗德基金旗下可统计的14只FOF基金中仅2只成立以来正收益,其他12只FOF基金成立以来业绩均告负。其中交银智选星光混合(FOF-LOF)A/C两只基金成立于2021年11月,成立以来净值分别累计下跌12.50%、13.03%,业绩不佳是FOF基金当下遭遇净赎回的主要原因。
管理费问题一直以来备受争议,尤其在基金业绩不佳的年份。数据显示,不计算固收类基金,交银施罗德基金旗下权益类基金产品2023年合计收取管理费21.66亿元、销售服务费0.69亿元,此外,交易佣金4.23亿元。
日前上市公司2023年年报陆续发布,部分控股参股的公募基金公司及券商资管2023年经营情况也随之浮出水面。交通银行2023年年报显示,截至2023年12月31日杠杆开户,交银施罗德基金总资产77.83亿元,净资产67.05亿元,管理公募基金规模4,872亿元;报告期内受市场波动等因素影响,实现净利润12.01亿元,同比减少24%。